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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 855.00 | 56 476.00 | 10 379.00 | 66 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 855.00 | 56 476.00 | 82 379.00 | 138 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 648.00 | 56 476.00 | 124 172.00 | 180 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | 6 812.00 | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 100 735.00 | 90 419.00 | | 100 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 4 274.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 5 174.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | 21 343.00 | | 17 155.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437.00 | 31 130.00 | | 23 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 172.00 | 121 548.00 | | 124 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 437.00 | 31 130.00 | | 23 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
FM Production stockée | | | -5 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 739.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -387.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | 1 208.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 586.00 | 124 520.00 | | 132 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 470.00 | 117 708.00 | | 115 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | 6 812.00 | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 145.00 | | 1 832.00 | 149 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 138 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 66 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 145.00 | | 1 832.00 | 77 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 037.00 | 2 562.00 | 12 122.00 | 66 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 037.00 | 2 562.00 | 12 122.00 | 66 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |