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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 256.00 | 41 368.00 | 144 888.00 | 186 256.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 515 718.00 | 1 184 282.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 256.00 | 557 086.00 | 1 329 170.00 | 1 886 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 431.00 | 374 534.00 | 820 897.00 | 1 195 431.00 |
BZ Autres créances | 479 757.00 | | 479 757.00 | 479 757.00 |
CF Disponibilités | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 706.00 | 374 534.00 | 1 544 172.00 | 1 918 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 962.00 | 931 620.00 | 2 873 342.00 | 3 804 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | -33 809.00 | | | -33 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 640.00 | | | -50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 431 126.00 | | | 431 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 021.00 | | | 444 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
EA Autres dettes | 898 328.00 | | | 898 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 216.00 | | | 2 442 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 342.00 | | | 2 873 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 435.00 | | | 1 929 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 766.00 | | | -99 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 864.00 | | | 571 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 640.00 | | | -50 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 810.00 | 55 276.00 | | 501 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 810.00 | 55 276.00 | | 501 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 599.00 | | 20 065.00 | 394 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 599.00 | | 20 065.00 | 394 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 599.00 | | 20 065.00 | 394 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 021.00 | 444 021.00 | | 444 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 328.00 | 898 328.00 | | 898 328.00 |
UX Autres créances clients | 732 313.00 | | | 732 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 118.00 | | | 463 118.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 167.00 | 149 386.00 | 155 781.00 | 305 167.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 239.00 | | | 479 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 504.00 | 1 705 504.00 | | 1 705 504.00 |
VW T.V.A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 216.00 | 1 929 435.00 | 155 781.00 | 2 442 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |