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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 256.00 | 48 889.00 | 137 366.00 | 186 256.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 618 748.00 | 1 081 252.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 256.00 | 667 637.00 | 1 218 618.00 | 1 886 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 440.00 | 19 000.00 | 858 440.00 | 877 440.00 |
BZ Autres créances | 525 731.00 | | 525 731.00 | 525 731.00 |
CF Disponibilités | 167 974.00 | | 167 974.00 | 167 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 093.00 | 19 000.00 | 1 567 093.00 | 1 586 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 349.00 | 686 637.00 | 2 785 711.00 | 3 472 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | -94 206.00 | | | -94 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
DL TOTAL (I) | 625 953.00 | | | 625 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 673.00 | | | 583 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 085.00 | | | 476 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 915 037.00 | | | 915 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 758.00 | | | 2 065 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 711.00 | | | 2 785 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 758.00 | | | 1 708 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 238.00 | | 467 238.00 | 467 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 238.00 | | 467 238.00 | 467 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 244.00 | | | 633 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 362.00 | 55 276.00 | | 612 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 362.00 | 55 276.00 | | 612 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 034.00 | | 293 034.00 | 312 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 034.00 | | 293 034.00 | 312 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 034.00 | 94 000.00 | 293 034.00 | 312 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 293 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 085.00 | 476 085.00 | | 476 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 037.00 | 915 037.00 | | 915 037.00 |
UX Autres créances clients | 858 440.00 | 858 440.00 | | 858 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VI Groupe et associés | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 414.00 | 511 414.00 | | 511 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 119.00 | 1 418 119.00 | | 1 418 119.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 758.00 | 1 708 758.00 | | 2 065 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |