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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 256.00 | 45 129.00 | 141 127.00 | 186 256.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 567 233.00 | 1 132 767.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 256.00 | 612 362.00 | 1 273 894.00 | 1 886 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 739.00 | 312 034.00 | 831 705.00 | 1 143 739.00 |
BZ Autres créances | 510 465.00 | | 510 465.00 | 510 465.00 |
CF Disponibilités | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 974.00 | 312 034.00 | 1 459 940.00 | 1 771 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 229.00 | 924 396.00 | 2 733 834.00 | 3 658 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | -84 444.00 | | | -84 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 673.00 | | | 698 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 768.00 | | | 474 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
EA Autres dettes | 915 037.00 | | | 915 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 464.00 | | | 2 312 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 834.00 | | | 2 733 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 464.00 | | | 1 955 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 174.00 | | | 673 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 935.00 | | | 682 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 086.00 | 55 276.00 | | 557 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 086.00 | 55 276.00 | | 557 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 534.00 | | 62 500.00 | 374 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 534.00 | | 62 500.00 | 374 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 534.00 | | 62 500.00 | 374 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 768.00 | 474 768.00 | | 474 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 037.00 | 915 037.00 | | 915 037.00 |
UX Autres créances clients | 755 621.00 | | | 755 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 118.00 | | | 388 118.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
VI Groupe et associés | 341 673.00 | 341 673.00 | | 341 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 386.00 | | | 149 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 032.00 | | | 472 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 718.00 | 1 668 718.00 | | 1 668 718.00 |
VW T.V.A. | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 464.00 | 1 955 464.00 | | 2 312 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
ST Autres comptes | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |