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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 256.00 | 56 411.00 | 129 845.00 | 186 256.00 |
AP Constructions | 1 700 001.00 | 721 778.00 | 978 224.00 | 1 700 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 257.00 | 778 188.00 | 1 108 068.00 | 1 886 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 933.00 | | 1 171 933.00 | 1 171 933.00 |
BZ Autres créances | 780 571.00 | | 780 571.00 | 780 571.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 567.00 | | 1 962 567.00 | 1 962 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 824.00 | 778 188.00 | 3 070 636.00 | 3 848 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
DH Report à nouveau | -170 975.00 | | | -170 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
DK Provisions réglementées | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DL TOTAL (I) | 756 341.00 | | | 756 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 848.00 | | | 752 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | 1 145 511.00 | | | 1 145 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 294.00 | | | 2 314 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 636.00 | | | 3 070 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 294.00 | | | 1 965 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 665.00 | | 519 665.00 | 519 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 665.00 | | 519 665.00 | 519 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 267.00 | | | -150 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 673.00 | | | 619 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 811.00 | | | 480 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 256.00 | | | 1 886 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 913.00 | 55 276.00 | | 722 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 913.00 | 55 276.00 | | 722 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | 150 000.00 | | 12 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 500.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 112 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 848.00 | 752 848.00 | | 752 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 511.00 | 1 145 511.00 | | 1 145 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 933.00 | 1 171 933.00 | | 1 171 933.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 884.00 | 777 884.00 | | 777 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 504.00 | 1 952 504.00 | | 1 952 504.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 294.00 | 1 965 294.00 | | 2 314 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
ST Autres comptes | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |