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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 133 605.00 | |
AP Constructions | | | 1 029 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 163 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 969 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 705 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 698 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 861 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 152 953.00 | 42 575.00 | | 152 953.00 |
DH Report à nouveau | | -94 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 974.00 | 204 583.00 | | -170 974.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 467 479.00 | 625 952.00 | | 467 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 94 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 94 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100.00 | 12 080.00 | | 15 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | 583 672.00 | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 107.00 | 476 084.00 | | 617 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 711.00 | 78 884.00 | | 166 711.00 |
EA Autres dettes | 1 138 187.00 | 915 036.00 | | 1 138 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 105.00 | 2 065 758.00 | | 2 294 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 584.00 | 2 785 711.00 | | 2 861 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 105.00 | 1 708 758.00 | | 1 937 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 13 511.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 13 511.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 417.00 | 13 511.00 | | -11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 158.00 | 108 003.00 | | 259 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 317.00 | 837 827.00 | | 639 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 292.00 | 633 243.00 | | 810 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 974.00 | 204 583.00 | | -170 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | 1.00 | 1 886 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 256.00 | | 1.00 | 1 886 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 638.00 | 55 276.00 | | 667 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 638.00 | 55 276.00 | | 667 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 107.00 | 617 107.00 | | 617 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 188.00 | 1 138 188.00 | | 1 138 188.00 |
UX Autres créances clients | 969 922.00 | 969 922.00 | | 969 922.00 |
VB T. V. A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 278.00 | 671 278.00 | | 671 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 337.00 | 1 675 337.00 | | 1 675 337.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 106.00 | 1 937 106.00 | | 2 294 106.00 |