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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 2 861.00 | 5 310.00 | 8 171.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 199 810.00 | 3 822.00 | 195 988.00 | 199 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 1 775.00 | 1 758.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 546.00 | 18 958.00 | 1 028 587.00 | 1 047 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CF Disponibilités | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 452.00 | 18 958.00 | 1 349 493.00 | 1 368 452.00 |
CU Autres participations | 714 282.00 | | 714 282.00 | 714 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 700.00 | 433 700.00 | | 418 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 249 129.00 | 262 841.00 | | 249 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 364.00 | 4 288.00 | | 412 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 563.00 | 744 199.00 | | 1 123 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 11 258.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 85 941.00 | | 63 252.00 |
EA Autres dettes | 69 551.00 | 110 767.00 | | 69 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 930.00 | 207 996.00 | | 225 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 493.00 | 952 195.00 | | 1 349 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 816.00 | 207 996.00 | | 166 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 968.00 | | 312 968.00 | 312 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 968.00 | | 312 968.00 | 312 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 206.00 | 82.00 | | 14 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 674.00 | 1 818.00 | | -54 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 381.00 | 280 781.00 | | 694 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 017.00 | 276 493.00 | | 282 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 364.00 | 4 288.00 | | 412 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 235.00 | | 431 311.00 | 616 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 7 496.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | | 311 815.00 | 13 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 282.00 | | 112 000.00 | 602 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 624.00 | 7 334.00 | | 11 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 2 424.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 4 910.00 | | 11 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 809.00 | 15 694.00 | 59 114.00 | 74 809.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 930.00 | 166 816.00 | 59 114.00 | 225 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 264.00 | 2 383.00 | | 13 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 801.00 | 8 695.00 | | 17 801.00 |
ST Autres comptes | 35 379.00 | 6 806.00 | | 35 379.00 |
YT Sous‐traitance | 12 142.00 | 12 190.00 | | 12 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | 1 872.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 684.00 | 4 255.00 | | 16 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 691.00 | 44 871.00 | | 62 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 565.00 | 4 660.00 | | 16 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 211.00 | 27 690.00 | | 80 211.00 |