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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AN Terrains | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AP Constructions | 462 020.00 | 76 202.00 | 385 818.00 | 462 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 9 671.00 | 23 067.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 417.00 | 94 043.00 | 549 375.00 | 643 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BZ Autres créances | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 240.00 | | 1 228 240.00 | 1 228 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 779.00 | | 1 734 779.00 | 1 734 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 197.00 | 94 043.00 | 2 284 154.00 | 2 378 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 795.00 | 387 795.00 | | 387 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 1 310 330.00 | 1 130 609.00 | | 1 310 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 179 720.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 198.00 | 2 097 665.00 | | 2 108 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889.00 | 182 710.00 | | 124 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 434 729.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 15 937.00 | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | 31 957.00 | | 24 425.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 30 079.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 956.00 | 695 411.00 | | 175 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 154.00 | 2 793 076.00 | | 2 284 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 202.00 | 570 526.00 | | 85 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 638.00 | 24 522.00 | | 52 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 2 485.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 268 485.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 144 323.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 14 516.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 204.00 | 511 716.00 | | 149 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 671.00 | 331 996.00 | | 138 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | 179 720.00 | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 177.00 | | 240.00 | 643 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 007.00 | | | 615 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 199.00 | 25 844.00 | | 68 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | 25 844.00 | | 60 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889.00 | 34 135.00 | 51 455.00 | 124 889.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 539.00 | 206 539.00 | | 206 539.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 956.00 | 85 202.00 | 51 455.00 | 175 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |