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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AN Terrains | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AP Constructions | 462 020.00 | 53 878.00 | 408 141.00 | 462 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 6 150.00 | 26 587.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 177.00 | 68 199.00 | 574 978.00 | 643 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BZ Autres créances | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 200.00 | | 1 249 200.00 | 1 249 200.00 |
CF Disponibilités | 752 512.00 | | 752 512.00 | 752 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 098.00 | | 2 218 098.00 | 2 218 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 275.00 | 68 199.00 | 2 793 076.00 | 2 861 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 170.00 | 418 700.00 | | 356 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 1 130 609.00 | 1 110 078.00 | | 1 130 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 720.00 | 1 106 779.00 | | 179 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 665.00 | 2 678 927.00 | | 2 097 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 710.00 | 179 837.00 | | 182 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 729.00 | 729.00 | | 434 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 6 654.00 | | 15 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 31 188.00 | | 31 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 209.00 | | |
EA Autres dettes | 30 079.00 | 10 082.00 | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 411.00 | 298 699.00 | | 695 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 076.00 | 2 977 627.00 | | 2 793 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 526.00 | 177 897.00 | | 570 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 461.00 | | 213 461.00 | 213 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 461.00 | | 213 461.00 | 213 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 522.00 | 27 126.00 | | 24 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 4 193.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 1 199 206.00 | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 485.00 | 1 203 400.00 | | 268 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 110.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 057.00 | 541 382.00 | | 124 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 163.00 | 541 492.00 | | 124 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 323.00 | 661 908.00 | | 144 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 77 301.00 | | 14 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 716.00 | 2 028 946.00 | | 511 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 996.00 | 922 167.00 | | 331 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 720.00 | 1 106 779.00 | | 179 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 388.00 | -6 383.00 | 13 128.00 | 933 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 957.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 957.00 | 643 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 261.00 | -6 383.00 | 13 128.00 | 608 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 957.00 | | | 316 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 24 936.00 | | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 312.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 24 624.00 | | 35 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UX Autres créances clients | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 710.00 | 57 825.00 | 79 527.00 | 182 710.00 |
VI Groupe et associés | 434 029.00 | 434 029.00 | | 434 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 411.00 | 570 526.00 | 79 527.00 | 695 411.00 |