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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 5 360.00 | 2 811.00 | 8 171.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 243 621.00 | 14 990.00 | 228 632.00 | 243 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 930.00 | 603.00 | 3 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 797.00 | 23 280.00 | 1 319 517.00 | 1 342 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 422 546.00 | | 422 546.00 | 422 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 935.00 | | 606 935.00 | 606 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 732.00 | 23 280.00 | 1 926 452.00 | 1 949 732.00 |
CU Autres participations | 838 339.00 | | 838 339.00 | 838 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 700.00 | 418 700.00 | | 418 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 661 493.00 | 249 129.00 | | 661 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 585.00 | 412 364.00 | | 448 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 149.00 | 1 123 563.00 | | 1 572 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 566.00 | 74 809.00 | | 68 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 138.00 | 29.00 | | 122 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 18 290.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 083.00 | 63 252.00 | | 147 083.00 |
EA Autres dettes | | 69 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 303.00 | 225 930.00 | | 354 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 452.00 | 1 349 493.00 | | 1 926 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 123.00 | 166 816.00 | | 203 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | -54 674.00 | | 17 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 721.00 | 694 381.00 | | 814 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 135.00 | 282 017.00 | | 366 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 585.00 | 412 364.00 | | 448 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 546.00 | | 305 751.00 | 1 047 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 342 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 476 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 093.00 | | 161 695.00 | 325 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 282.00 | | 144 057.00 | 714 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 14 822.00 | 10 500.00 | 18 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 499.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 12 323.00 | 10 500.00 | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 109.00 | 14 167.00 | 50 717.00 | 122 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UX Autres créances clients | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 566.00 | 25 327.00 | 43 239.00 | 68 566.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
VW T.V.A. | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 303.00 | 203 123.00 | 93 956.00 | 354 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |