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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AN Terrains | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AP Constructions | 474 420.00 | 99 972.00 | 374 449.00 | 474 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 204.00 | 9 657.00 | 19 546.00 | 29 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 285.00 | 117 800.00 | 534 485.00 | 652 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 744 851.00 | | 744 851.00 | 744 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 217.00 | | 911 217.00 | 911 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 501.00 | 117 800.00 | 1 445 702.00 | 1 563 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 795.00 | 387 795.00 | | 387 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 520 862.00 | 1 310 330.00 | | 520 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | 10 533.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 370.00 | 2 108 198.00 | | 1 318 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 754.00 | 124 889.00 | | 90 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 731.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 281.00 | 25 849.00 | | 32 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | 24 425.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 332.00 | 175 956.00 | | 127 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 702.00 | 2 284 154.00 | | 1 445 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 534.00 | 85 202.00 | | 52 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 857.00 | 52 638.00 | | 23 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | 673.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 1 859.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 099.00 | 149 204.00 | | 122 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 927.00 | 138 671.00 | | 111 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172.00 | 10 533.00 | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 417.00 | | 12 401.00 | 643 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 652 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 623 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 007.00 | | 12 401.00 | 615 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 076.00 | 26 257.00 | 3 533.00 | 95 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 26 257.00 | 3 533.00 | 86 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 754.00 | 15 957.00 | 41 644.00 | 90 754.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 332.00 | 52 534.00 | 41 644.00 | 127 332.00 |