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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021 698.00 | | 3 021 698.00 | 3 021 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 6 922.00 | 3 075.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 781.00 | 143 618.00 | 50 162.00 | 193 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 727.00 | 150 540.00 | 3 100 186.00 | 3 250 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 453.00 | | 3 046 453.00 | 3 046 453.00 |
BZ Autres créances | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 880 448.00 | | 880 448.00 | 880 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 810.00 | | 4 201 810.00 | 4 201 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 537.00 | 150 540.00 | 7 301 996.00 | 7 452 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 062.00 | | | 3 025 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DG Autres réserves | 805 107.00 | | | 805 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 159.00 | | | 4 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 785.00 | | | 2 731 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 837.00 | | | 3 136 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 996.00 | | | 7 301 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 837.00 | | | 3 136 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691 625.00 | | 6 691 625.00 | 6 691 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 625.00 | | 6 691 625.00 | 6 691 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 486.00 | | | 6 765 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 603.00 | | | 6 593 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 774.00 | | | 3 229 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 313.00 | | | 3 020 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 169.00 | 21 372.00 | | 129 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 2 325.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 571.00 | 19 047.00 | | 124 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 748.00 | 3 252 498.00 | 25 250.00 | 3 277 748.00 |