| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 688.00 | | 2 953 688.00 | 2 953 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 3 433.00 | 1 405.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 296.00 | 210 544.00 | 379 753.00 | 590 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 823.00 | 213 977.00 | 3 373 846.00 | 3 587 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 342.00 | | 5 481 342.00 | 5 481 342.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
CF Disponibilités | 2 847 736.00 | | 2 847 736.00 | 2 847 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 456.00 | | 8 637 456.00 | 8 637 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 278.00 | 213 977.00 | 12 011 301.00 | 12 225 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 292.00 | 1 366 292.00 | | 1 366 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 013.00 | 267 013.00 | | 267 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
DG Autres réserves | 1 775 022.00 | 1 522 975.00 | | 1 775 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 060.00 | 1 018 047.00 | | 2 146 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 494.00 | 4 337 433.00 | | 5 717 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 765.00 | 631 802.00 | | 462 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 490.00 | 71 148.00 | | 282 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 266.00 | 174 370.00 | | 462 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076 211.00 | 4 348 794.00 | | 5 076 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 733.00 | 5 226 947.00 | | 6 283 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 301.00 | 9 564 380.00 | | 12 011 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 878 229.00 | | 11 878 229.00 | 11 878 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 878 229.00 | | 11 878 229.00 | 11 878 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 172.00 | 2 126.00 | | 123 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 172.00 | 2 126.00 | | 123 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 172.00 | -2 126.00 | | -123 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 665.00 | 395 907.00 | | 820 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 883 973.00 | 9 835 148.00 | | 11 883 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 913.00 | 8 817 101.00 | | 9 737 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 060.00 | 1 018 047.00 | | 2 146 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 462.00 | 86 083.00 | 196 568.00 | 324 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | 3 433.00 | 11 089.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 372.00 | 82 650.00 | 185 479.00 | 313 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 266.00 | 462 266.00 | | 462 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076 212.00 | 5 076 212.00 | | 5 076 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 765.00 | 168 801.00 | 267 034.00 | 462 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520 848.00 | 5 520 848.00 | | 5 520 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 848.00 | 5 520 848.00 | 39 000.00 | 5 559 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 733.00 | 5 989 769.00 | 267 034.00 | 6 283 733.00 |