| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024 223.00 | | 3 024 223.00 | 3 024 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 380.00 | 256 857.00 | 194 523.00 | 451 380.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 982.00 | 267 946.00 | 3 279 036.00 | 3 546 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 037.00 | | 2 901 037.00 | 2 901 037.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 1 517 259.00 | | 1 517 259.00 | 1 517 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 325.00 | | 4 517 325.00 | 4 517 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 307.00 | 267 946.00 | 7 796 361.00 | 8 064 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 292.00 | | | 1 366 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DG Autres réserves | 1 251 145.00 | | | 1 251 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 830.00 | | | 551 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 387.00 | | | 3 599 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 772.00 | | | 571 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 181.00 | | | 3 311 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 973.00 | | | 4 196 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 360.00 | | | 7 796 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 531.00 | | | 3 754 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 502 744.00 | | 7 502 744.00 | 7 502 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 744.00 | | 7 502 744.00 | 7 502 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 005.00 | | | 219 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 370.00 | | | 7 504 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 539.00 | | | 6 952 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 830.00 | | | 551 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 633.00 | 47 313.00 | | 220 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | 431.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 975.00 | 46 882.00 | | 209 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311 181.00 | 3 311 181.00 | | 3 311 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 772.00 | 139 330.00 | 432 442.00 | 571 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931 202.00 | 2 931 202.00 | | 2 931 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 192.00 | 2 931 202.00 | 44 990.00 | 2 976 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 973.00 | 3 764 531.00 | 432 442.00 | 4 196 973.00 |