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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023 617.00 | | 3 023 617.00 | 3 023 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 392.00 | 167 670.00 | 136 721.00 | 304 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 257.00 | 177 668.00 | 3 185 589.00 | 3 363 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 836.00 | | 3 316 836.00 | 3 316 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 715 616.00 | | 715 616.00 | 715 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 316.00 | | 4 101 316.00 | 4 101 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 574.00 | 177 668.00 | 7 286 906.00 | 7 464 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 292.00 | | | 1 366 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DG Autres réserves | 805 107.00 | | | 805 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 955.00 | | | 2 916 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 166.00 | | | 785 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 876.00 | | | 270 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 576.00 | | | 3 213 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 950.00 | | | 4 369 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 906.00 | | | 7 286 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 784.00 | | | 3 584 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528 051.00 | | 7 528 051.00 | 7 528 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 051.00 | | 7 528 051.00 | 7 528 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 812 532.00 | | | 812 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 052.00 | | | 7 529 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 615.00 | | | 7 213 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 727.00 | | | 3 250 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 696.00 | | | 3 031 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 541.00 | 27 127.00 | | 150 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 3 075.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 618.00 | 24 052.00 | | 143 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 876.00 | 270 876.00 | | 270 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 837.00 | | | 3 316 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 166.00 | | | 785 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -785 186.00 | | | -785 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213 577.00 | 3 213 577.00 | | 3 213 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 087.00 | 3 316 837.00 | 25 250.00 | 3 342 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 951.00 | 3 584 784.00 | | 4 369 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |