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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023 618.00 | | 3 023 618.00 | 3 023 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | 10 659.00 | 431.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 221.00 | 209 975.00 | 222 246.00 | 432 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 917.00 | 220 633.00 | 3 274 284.00 | 3 494 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 400.00 | | 2 721 400.00 | 2 721 400.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 672 047.00 | | 672 047.00 | 672 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 242.00 | | 3 504 242.00 | 3 504 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 160.00 | 220 633.00 | 6 778 526.00 | 6 999 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 292.00 | | | 1 366 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DG Autres réserves | 1 000 543.00 | | | 1 000 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 557.00 | | | 3 167 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 854.00 | | | 708 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 112.00 | | | 2 598 112.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 970.00 | | | 3 610 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 526.00 | | | 6 778 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 140.00 | | | 3 040 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 394 787.00 | | 6 394 787.00 | 6 394 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 787.00 | | 6 394 787.00 | 6 394 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 823 701.00 | | | 823 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 820.00 | | | -51 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 960.00 | | | 6 402 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 359.00 | | | 6 032 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 641.00 | 158 841.00 | | 158 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 854.00 | 136 024.00 | 559 798.00 | 708 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596 112.00 | 2 598 112.00 | | 2 596 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 322.00 | 2 763 332.00 | 27 990.00 | 2 791 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 970.00 | 3 040 140.00 | 559 798.00 | 3 610 970.00 |