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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 925.00 | 6 975.00 | 3 950.00 | 10 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 16 096.00 | 1 934.00 | 18 030.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 913.00 | 23 071.00 | 16 841.00 | 39 913.00 |
060 Stock marchandises | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 892.00 | 1 100.00 | 101 792.00 | 102 892.00 |
072 Créances – Autres | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
084 Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 973.00 | 1 100.00 | 233 873.00 | 234 973.00 |
110 Total général Actif | 274 886.00 | 24 171.00 | 250 715.00 | 274 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 667.00 | | | 581 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
230 Autres produits | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 800.00 | | | 585 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 718.00 | | | 412 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 013.00 | | | -15 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 087.00 | | | 577 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |