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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 625.00 | 12 916.00 | 17 708.00 | 30 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 16 499.00 | 1 918.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 080.00 | 29 416.00 | 30 664.00 | 60 080.00 |
BT Marchandises | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 113.00 | 3 435.00 | 158 678.00 | 162 113.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 745.00 | 3 435.00 | 358 310.00 | 361 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 826.00 | 32 851.00 | 388 974.00 | 421 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
DH Report à nouveau | -10 763.00 | -34 143.00 | | -10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 23 379.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 378.00 | 46 667.00 | | 66 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 279.00 | 42 103.00 | | 85 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 8 247.00 | | 4 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 116.00 | 7 358.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 132 361.00 | | 141 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 523.00 | 22 790.00 | | 29 523.00 |
EA Autres dettes | 54 038.00 | 2 499.00 | | 54 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 595.00 | 215 360.00 | | 322 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 974.00 | 262 027.00 | | 388 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 091.00 | 3 709.00 | 797 800.00 | 794 091.00 |
FG Production vendue services | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 748.00 | 3 709.00 | 806 457.00 | 802 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 7 827.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 7 827.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 5 149.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 19 856.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -12 030.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 680.00 | 777 176.00 | | 810 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 969.00 | 753 797.00 | | 790 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | 23 380.00 | | 19 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 825.00 | | 21 255.00 | 38 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 375.00 | | 21 250.00 | 19 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 5.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 4 921.00 | | 24 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 3 542.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 1 380.00 | | 15 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 099.00 | 25 677.00 | 59 422.00 | 85 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 928.00 | 203 891.00 | 1 037.00 | 204 928.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 479.00 | 255 058.00 | 59 422.00 | 314 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |