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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 21 731.00 | 26 124.00 | 47 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 210.00 | 4 102.00 | 34 109.00 | 38 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 1 480.00 | 4 420.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 13 370.00 | 8 501.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 892.00 | 40 683.00 | 84 209.00 | 124 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 062.00 | 2 336.00 | 158 727.00 | 161 062.00 |
BZ Autres créances | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 464.00 | 2 336.00 | 529 129.00 | 531 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 356.00 | 43 018.00 | 613 338.00 | 656 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 931.00 | 3 161.00 | | -40 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 867.00 | -44 091.00 | | -27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590.00 | 37 456.00 | | 9 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 220.00 | 161 655.00 | | 154 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | 19 013.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 763.00 | 295 772.00 | | 327 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 475.00 | 88 181.00 | | 100 475.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 786.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 748.00 | 565 407.00 | | 603 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 338.00 | 602 864.00 | | 613 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 552.00 | 546 394.00 | | 499 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 322.00 | 11 422.00 | | 26 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 482.00 | | 5 410.00 | 119 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 578.00 | | 5 404.00 | 60 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 6.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 17 672.00 | | 23 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 9 571.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 8 101.00 | | 10 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 763.00 | 327 763.00 | | 327 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 898.00 | 34 595.00 | 88 801.00 | 127 898.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 496.00 | 295 496.00 | | 295 496.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 855.00 | 499 552.00 | 88 801.00 | 592 855.00 |