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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 625.00 | 17 167.00 | 13 458.00 | 30 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 8 932.00 | 4 980.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 579.00 | 26 099.00 | 29 480.00 | 55 579.00 |
BT Marchandises | 167 635.00 | | 167 635.00 | 167 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 753.00 | 2 336.00 | 95 417.00 | 97 753.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CF Disponibilités | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 360.00 | 2 336.00 | 360 024.00 | 362 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 939.00 | 28 434.00 | 389 505.00 | 417 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 49 044.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | -10 764.00 | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 169.00 | 19 711.00 | | 15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 81 548.00 | 66 379.00 | | 81 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 059.00 | 85 279.00 | | 73 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | 8 116.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 287.00 | 141 541.00 | | 171 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 386.00 | 29 523.00 | | 50 386.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 54 039.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 957.00 | 322 596.00 | | 307 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 505.00 | 388 974.00 | | 389 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 049.00 | 2 549.00 | 866 599.00 | 864 049.00 |
FG Production vendue services | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 335.00 | 2 549.00 | 875 885.00 | 873 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 937.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 1 937.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 527.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 527.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 410.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 780.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 566.00 | 810 680.00 | | 895 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 397.00 | 790 969.00 | | 880 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 169.00 | 19 711.00 | | 15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 081.00 | | 5 398.00 | 60 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 55 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 13 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | | 5 393.00 | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 5.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 416.00 | 6 582.00 | 9 900.00 | 29 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 4 250.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 2 332.00 | 9 900.00 | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | 1 100.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | 1 100.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | 1 100.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 84 721.00 | 84 727.00 | | 84 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 059.00 | 20 552.00 | 52 507.00 | 73 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 271.00 | 146 229.00 | 1 042.00 | 147 271.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 633.00 | 244 126.00 | 52 507.00 | 296 633.00 |