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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 12 160.00 | 35 695.00 | 47 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 210.00 | 281.00 | 37 930.00 | 38 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 637.00 | 5 263.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 9 934.00 | 6 534.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 482.00 | 23 011.00 | 96 471.00 | 119 482.00 |
BT Marchandises | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 839.00 | 2 336.00 | 136 504.00 | 138 839.00 |
BZ Autres créances | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 728.00 | 2 336.00 | 506 393.00 | 508 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 210.00 | 25 347.00 | 602 864.00 | 628 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 161.00 | 2 992.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 091.00 | 15 169.00 | | -44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 456.00 | 81 548.00 | | 37 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 655.00 | 73 059.00 | | 161 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 013.00 | 11 252.00 | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 772.00 | 171 287.00 | | 295 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 620.00 | 50 386.00 | | 86 620.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 1 972.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 407.00 | 307 957.00 | | 565 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 864.00 | 389 505.00 | | 602 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 579.00 | | 75 141.00 | 55 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 238.00 | 119 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 375.00 | 57 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 60 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | 26 605.00 | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | 48 529.00 | 13 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 7.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 8 150.00 | 11 238.00 | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 4 368.00 | 9 375.00 | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 3 782.00 | 1 863.00 | 8 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 233.00 | 83 759.00 | 31 473.00 | 150 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 063.00 | 269 014.00 | 1 049.00 | 270 063.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 394.00 | 479 921.00 | 31 473.00 | 546 394.00 |