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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 684.00 | 110 173.00 | 56 510.00 | 166 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 110.00 | 75 307.00 | 1 803.00 | 77 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 993.00 | 185 680.00 | 58 313.00 | 243 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 678.00 | | 167 678.00 | 167 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 310.00 | | 501 310.00 | 501 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 303.00 | 185 680.00 | 559 623.00 | 745 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 602.00 | | | 219 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 235.00 | | | 422 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 623.00 | | | 559 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 013.00 | | 725 013.00 | 725 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 013.00 | | 725 013.00 | 725 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 683.00 | | | 731 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 327.00 | | | 708 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 386.00 | | 2 607.00 | 241 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 187.00 | | 2 607.00 | 241 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 999.00 | 18 680.00 | | 166 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 800.00 | 18 680.00 | | 166 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 602.00 | 219 602.00 | | 219 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 442.00 | 12 856.00 | 38 586.00 | 51 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 235.00 | 239 031.00 | 183 204.00 | 422 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 247 852.00 | | | 247 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 764.00 | | | 300 764.00 |