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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 884.00 | 120 354.00 | 24 529.00 | 144 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 899.00 | 75 834.00 | 65.00 | 75 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 982.00 | 196 387.00 | 24 594.00 | 220 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 449.00 | 28 047.00 | 527 401.00 | 555 449.00 |
BZ Autres créances | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 155.00 | 28 047.00 | 815 108.00 | 843 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 138.00 | 224 435.00 | 839 702.00 | 1 064 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DG Autres réserves | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 273.00 | | | 513 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 779.00 | | | 645 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 702.00 | | | 839 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 111.00 | | 1 769 111.00 | 1 769 111.00 |
FG Production vendue services | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 752.00 | | 1 802 752.00 | 1 802 752.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 047.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 774.00 | | | 1 806 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 089.00 | | | 1 773 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 193.00 | | | 222 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 220 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 220 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 329.00 | 14 269.00 | 1 211.00 | 183 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 130.00 | 14 269.00 | 1 211.00 | 183 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 273.00 | 513 273.00 | | 513 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 522 116.00 | 522 116.00 | | 522 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 13 267.00 | 12 333.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 627.00 | 639 627.00 | | 639 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 477.00 | 632 143.00 | 12 333.00 | 644 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YT Sous‐traitance | 668 439.00 | | | 668 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 061.00 | | | 203 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 749.00 | | | 812 749.00 |