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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 304.00 | 147 201.00 | 5 103.00 | 152 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 390.00 | 83 894.00 | 24 496.00 | 108 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 893.00 | 231 294.00 | 29 599.00 | 260 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 037.00 | 56 000.00 | 245 037.00 | 301 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 276.00 | 42 725.00 | 1 549 552.00 | 1 592 276.00 |
BZ Autres créances | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 207 099.00 | | 207 099.00 | 207 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 546.00 | 98 725.00 | 2 410 822.00 | 2 509 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 439.00 | 330 018.00 | 2 440 421.00 | 2 770 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
DG Autres réserves | 132 391.00 | 64 575.00 | | 132 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | 67 816.00 | | 70 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 980.00 | 5 319.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 327 194.00 | 259 700.00 | | 327 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 088.00 | 27 372.00 | | 418 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 904.00 | 218 041.00 | | 67 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 750.00 | 1 174 340.00 | | 1 561 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 13 322.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 11 390.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 227.00 | 1 444 464.00 | | 2 113 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 421.00 | 1 704 163.00 | | 2 440 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 129.00 | 1 435 542.00 | | 1 668 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 506.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | 1 300.00 | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 394.00 | | 1 300.00 | 259 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 090.00 | 20 203.00 | | 211 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 891.00 | 20 203.00 | | 210 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 750.00 | 1 561 750.00 | | 1 561 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -58 005.00 | -58 005.00 | | -58 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 276.00 | 1 541 330.00 | 50 946.00 | 1 592 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 468.00 | 12 512.00 | 404 956.00 | 417 468.00 |
VI Groupe et associés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 951.00 | 1 732 005.00 | 50 946.00 | 1 782 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 085.00 | 1 668 129.00 | 404 956.00 | 2 073 085.00 |