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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 004.00 | 134 716.00 | 16 287.00 | 151 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 389.00 | 76 174.00 | 32 215.00 | 108 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 592.00 | 211 090.00 | 48 502.00 | 259 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 059.00 | 25 000.00 | 185 059.00 | 210 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 966.00 | 28 047.00 | 962 918.00 | 990 966.00 |
BZ Autres créances | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CF Disponibilités | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 708.00 | 53 047.00 | 1 655 660.00 | 1 708 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 301.00 | 264 137.00 | 1 704 163.00 | 1 968 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DG Autres réserves | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 339.00 | | | 1 174 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 463.00 | | | 1 444 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 163.00 | | | 1 704 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 542.00 | | | 1 435 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 028.00 | | 3 533 028.00 | 3 533 028.00 |
FG Production vendue services | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 069.00 | | 3 555 069.00 | 3 555 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 515.00 | | | 3 564 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 699.00 | | | 3 496 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 982.00 | | 42 222.00 | 220 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 259 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 259 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 783.00 | | 42 222.00 | 220 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 387.00 | 18 314.00 | 3 612.00 | 196 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 188.00 | 18 314.00 | 3 612.00 | 196 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 047.00 | 25 000.00 | | 28 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 047.00 | 25 000.00 | | 28 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 339.00 | 1 174 339.00 | | 1 174 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 957 633.00 | 957 633.00 | | 957 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 865.00 | 17 944.00 | 8 921.00 | 26 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 828.00 | 1 148 496.00 | 33 332.00 | 1 181 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 463.00 | 1 435 542.00 | 8 921.00 | 1 444 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 387.00 | | | 1 400 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 692.00 | | | 703 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 135.00 | | | 370 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 847.00 | | | 1 699 847.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |