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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 304.00 | 148 685.00 | 3 619.00 | 152 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 231.00 | 94 995.00 | 43 236.00 | 138 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 734.00 | 243 879.00 | 46 855.00 | 290 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 908.00 | | 141 908.00 | 141 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 483.00 | 14 677.00 | 1 552 806.00 | 1 567 483.00 |
BZ Autres créances | 158 903.00 | | 158 903.00 | 158 903.00 |
CF Disponibilités | 590 611.00 | | 590 611.00 | 590 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 707.00 | 14 677.00 | 2 666 030.00 | 2 680 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 440.00 | 258 556.00 | 2 712 884.00 | 2 971 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
DG Autres réserves | 203 225.00 | 132 391.00 | | 203 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 847.00 | 70 833.00 | | 88 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 061.00 | 327 194.00 | | 414 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 386.00 | 418 088.00 | | 431 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 823.00 | 67 904.00 | | 108 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | 40 142.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 115.00 | 1 561 750.00 | | 1 522 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 15 443.00 | | 18 546.00 |
EA Autres dettes | 214 566.00 | 9 899.00 | | 214 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 824.00 | 2 113 227.00 | | 2 298 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 884.00 | 2 440 421.00 | | 2 712 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 018.00 | 1 668 129.00 | | 358 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 893.00 | | 29 841.00 | 260 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 694.00 | | 29 841.00 | 260 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 294.00 | 12 585.00 | | 231 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 095.00 | 12 585.00 | | 231 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 115.00 | 1 522 115.00 | | 1 522 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 483.00 | 1 549 870.00 | 17 613.00 | 1 567 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 386.00 | 73 367.00 | 358 018.00 | 431 386.00 |
VI Groupe et associés | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VP Divers | 158 903.00 | 158 903.00 | | 158 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 650.00 | 1 783 037.00 | 17 613.00 | 1 800 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 436.00 | 1 937 417.00 | 358 018.00 | 2 295 436.00 |