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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
AP Constructions | 31 880.00 | 6 325.00 | 25 555.00 | 31 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 541.00 | 827 983.00 | 176 557.00 | 1 004 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 447.00 | 131 902.00 | 47 544.00 | 179 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 699.00 | 966 211.00 | 349 488.00 | 1 315 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 538.00 | 42 098.00 | 178 440.00 | 220 538.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CF Disponibilités | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 668.00 | 42 098.00 | 710 569.00 | 752 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 368.00 | 1 008 309.00 | 1 060 058.00 | 2 068 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DH Report à nouveau | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DL TOTAL (I) | 770 300.00 | | | 770 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 757.00 | | | 289 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 058.00 | | | 1 060 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 161.00 | | 84 470.00 | 1 271 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 931.00 | 1 315 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 931.00 | 1 225 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 121.00 | | 84 470.00 | 1 181 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 644.00 | 113 613.00 | 30 047.00 | 882 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 644.00 | 113 613.00 | 30 047.00 | 882 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | 1.00 | 24 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 407.00 | 26 186.00 | 55 221.00 | 81 407.00 |
VI Groupe et associés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 243.00 | 248 243.00 | | 248 243.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 496.00 | 232 275.00 | 55 221.00 | 287 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
ST Autres comptes | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 472.00 | | | 331 472.00 |