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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 2 800.00 | 7 005.00 | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 613.00 | 187.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 562.00 | 35 585.00 | 75 977.00 | 111 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 008.00 | 1 290 619.00 | 291 389.00 | 1 582 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 934.00 | 182 555.00 | 77 379.00 | 259 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
AX Avances et acomptes | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 681.00 | 1 511 372.00 | 563 309.00 | 2 074 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 184.00 | 47 398.00 | 89 787.00 | 137 184.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 657.00 | | 355 657.00 | 355 657.00 |
CF Disponibilités | 219 032.00 | | 219 032.00 | 219 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 587.00 | 47 398.00 | 717 189.00 | 764 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 268.00 | 1 558 770.00 | 1 280 498.00 | 2 839 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 56 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 740.00 | 24 185.00 | | -167 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 072.00 | -248 224.00 | | 72 072.00 |
DL TOTAL (I) | 454 332.00 | 382 260.00 | | 454 332.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 610 354.00 | 600 945.00 | | 610 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 420.00 | 610 354.00 | | 590 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | 8 946.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 33 268.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 453.00 | 69 128.00 | | 90 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 166.00 | 827 935.00 | | 801 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 498.00 | 1 210 195.00 | | 1 280 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 468.00 | 138 130.00 | 226.00 | 1 373 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 933.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 789.00 | 137 196.00 | 226.00 | 1 371 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 398.00 | | 2 083.00 | 47 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 398.00 | | 2 083.00 | 47 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 398.00 | | 2 083.00 | 47 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 354.00 | 114 682.00 | 495 673.00 | 610 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 276.00 | 302 603.00 | 495 673.00 | 798 276.00 |