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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
AP Constructions | 31 880.00 | 8 261.00 | 23 618.00 | 31 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 419.00 | 909 698.00 | 153 720.00 | 1 063 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 460.00 | 147 832.00 | 49 628.00 | 197 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 758.00 | 1 065 793.00 | 418 965.00 | 1 484 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 226.00 | 42 098.00 | 108 127.00 | 150 226.00 |
BZ Autres créances | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CF Disponibilités | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 450.00 | 42 098.00 | 609 352.00 | 651 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 208.00 | 1 107 891.00 | 1 028 317.00 | 2 136 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DH Report à nouveau | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DL TOTAL (I) | 801 340.00 | | | 801 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 317.00 | | | 1 028 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 699.00 | | 171 037.00 | 1 315 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 1 484 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 1 394 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 660.00 | | 171 037.00 | 1 225 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 211.00 | 99 673.00 | 91.00 | 966 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 211.00 | 99 673.00 | 91.00 | 966 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UX Autres créances clients | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 221.00 | 11 514.00 | 43 707.00 | 55 221.00 |
VI Groupe et associés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
VW T.V.A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 977.00 | 183 270.00 | 43 707.00 | 226 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 233 164.00 | | | 233 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 073.00 | | | 362 073.00 |