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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
AP Constructions | 99 705.00 | 12 339.00 | 87 366.00 | 99 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 281.00 | 962 033.00 | 463 247.00 | 1 425 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 219.00 | 116 206.00 | 130 012.00 | 246 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 246.00 | 1 090 579.00 | 770 666.00 | 1 861 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 962.00 | 42 098.00 | 173 864.00 | 215 962.00 |
BZ Autres créances | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
CF Disponibilités | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 769.00 | 42 098.00 | 544 670.00 | 586 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 015.00 | 1 132 678.00 | 1 315 336.00 | 2 448 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DH Report à nouveau | 165 041.00 | | | 165 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 010.00 | | | -61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 710 330.00 | | | 710 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 773.00 | | | 347 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 006.00 | | | 605 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 336.00 | | | 1 315 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 361.00 | | | 328 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 758.00 | | 586 297.00 | 1 484 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 166.00 | 117 643.00 | 1 861 246.00 | 92 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | 117 643.00 | 1 771 206.00 | 92 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 718.00 | | 586 297.00 | 1 394 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 793.00 | 120 624.00 | 95 837.00 | 1 065 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 793.00 | 120 624.00 | 95 837.00 | 1 065 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UX Autres créances clients | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VB T. V. A. | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 773.00 | 71 411.00 | 276 362.00 | 347 773.00 |
VI Groupe et associés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 583.00 | | | 335 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 974.00 | 371 974.00 | | 371 974.00 |
VW T.V.A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 723.00 | 328 361.00 | 276 362.00 | 604 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ST Autres comptes | 321 347.00 | | | 321 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
YT Sous‐traitance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 436.00 | | | 515 436.00 |