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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 746.00 | 2 053.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
AP Constructions | 109 768.00 | 18 409.00 | 91 359.00 | 109 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 112.00 | 1 076 876.00 | 483 236.00 | 1 560 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 360.00 | 124 289.00 | 103 071.00 | 227 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 081.00 | 1 220 321.00 | 769 759.00 | 1 990 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 900.00 | 43 914.00 | 178 986.00 | 222 900.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 357.00 | 43 914.00 | 450 442.00 | 494 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 438.00 | 1 264 236.00 | 1 220 202.00 | 2 484 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DH Report à nouveau | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 845.00 | | | -39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 640 484.00 | | | 640 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 288.00 | | | 378 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 717.00 | | | 579 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 202.00 | | | 1 220 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 246.00 | | 183 773.00 | 1 861 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 938.00 | 1 990 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 938.00 | 1 897 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 039.00 | | 2 800.00 | 90 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 206.00 | | 180 973.00 | 1 771 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 579.00 | 164 314.00 | 34 572.00 | 1 090 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 579.00 | 163 567.00 | 34 572.00 | 1 090 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 098.00 | 1 815.00 | | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | 1 815.00 | | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 098.00 | 1 815.00 | | 42 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UX Autres créances clients | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 288.00 | 83 933.00 | 294 355.00 | 378 288.00 |
VI Groupe et associés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 629.00 | 253 629.00 | | 253 629.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 358.00 | 284 003.00 | 294 355.00 | 578 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 276 242.00 | | | 276 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
YT Sous‐traitance | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 057.00 | | | 356 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |