| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 379.00 | 492 371.00 | 187 008.00 | 679 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 638.00 | 1 501 528.00 | 6 385 109.00 | 7 886 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 045 910.00 | 418 500.00 | 4 627 410.00 | 5 045 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599 337.00 | 48 459.00 | 6 550 878.00 | 6 599 337.00 |
BZ Autres créances | 5 897 089.00 | | 5 897 089.00 | 5 897 089.00 |
CF Disponibilités | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 621 405.00 | 466 959.00 | 17 154 446.00 | 17 621 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076.00 | 1 968 487.00 | 23 574 588.00 | 25 543 076.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960.00 | 1 009 157.00 | 197 802.00 | 1 206 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 718.00 | 311 848.00 | | 3 008 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695.00 | 2 189 733.00 | | 814 695.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 462.00 | 6 131 627.00 | | 7 453 462.00 |
DP Provisions pour risques | 35 034.00 | 18 715.00 | | 35 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 130.00 | 20 037.00 | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 164.00 | 38 752.00 | | 46 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620.00 | 5 310 737.00 | | 5 537 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 048.00 | 606 612.00 | | 776 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847.00 | 22 899.00 | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 9 695 888.00 | 9 128 681.00 | | 9 695 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074 403.00 | 15 068 931.00 | | 16 074 403.00 |
ED (V) | 559.00 | | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588.00 | 21 239 311.00 | | 23 574 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
FD Production vendue biens | 27 118 331.00 | 732 724.00 | 27 851 056.00 | 27 118 331.00 |
FG Production vendue services | 32 478.00 | 28 316.00 | 60 794.00 | 32 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 155 582.00 | 761 041.00 | 27 916 623.00 | 27 155 582.00 |
FM Production stockée | | | -1 123 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 779 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 240 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 602 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 19 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 136.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 136.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | 3.00 | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356.00 | 133.00 | | -8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 757.00 | 1 031 026.00 | | 347 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918.00 | 31 558 381.00 | | 28 747 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223.00 | 29 368 647.00 | | 27 933 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 695.00 | 2 189 733.00 | | 814 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 649.00 | | 1 734 986.00 | 6 151 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 886 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 409.00 | | 146 977.00 | 578 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 240.00 | | | 5 573 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619.00 | 1 135 909.00 | | 365 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 009 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619.00 | 126 752.00 | | 365 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 752.00 | 46 163.00 | 38 752.00 | 38 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 797.00 | 46 166.00 | 38 752.00 | 38 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 467.00 | 5 602 467.00 | | 5 602 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790.00 | 300 790.00 | | 300 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 554 615.00 | | | 6 554 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 873.00 | | | 1 368 873.00 |
VI Groupe et associés | 9 394 948.00 | 9 394 948.00 | | 9 394 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838.00 | | | 3 704 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662.00 | 12 499 662.00 | | 12 499 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403.00 | 16 074 403.00 | | 16 074 403.00 |