| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 625.00 | | 692 625.00 | 692 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 821.00 | 580 242.00 | 178 579.00 | 758 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 047 476.00 | 2 383 212.00 | 6 664 264.00 | 9 047 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 559 090.00 | 2 299 920.00 | 5 259 170.00 | 7 559 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806 861.00 | 33 107.00 | 5 773 754.00 | 5 806 861.00 |
BZ Autres créances | 7 560 993.00 | | 7 560 993.00 | 7 560 993.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 960 251.00 | 2 333 027.00 | 18 627 224.00 | 20 960 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 008 312.00 | 4 716 240.00 | 25 292 073.00 | 30 008 312.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 014 426.00 | 1 802 970.00 | 211 456.00 | 2 014 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 414.00 | 3 008 718.00 | | 3 823 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775 966.00 | 814 695.00 | | -5 775 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 49.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 677 447.00 | 7 453 462.00 | | 1 677 447.00 |
DP Provisions pour risques | 760 585.00 | 35 034.00 | | 760 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 611.00 | 11 130.00 | | 8 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 196.00 | 46 164.00 | | 769 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 150.00 | 5 537 620.00 | | 4 950 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 635.00 | 776 048.00 | | 860 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 693.00 | 64 847.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 17 011 267.00 | 9 695 888.00 | | 17 011 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 843 745.00 | 16 074 403.00 | | 22 843 745.00 |
ED (V) | 1 684.00 | 559.00 | | 1 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 292 073.00 | 23 574 588.00 | | 25 292 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 589 840.00 | 614 010.00 | 21 203 849.00 | 20 589 840.00 |
FG Production vendue services | 111 511.00 | 18 869.00 | 130 380.00 | 111 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 701 351.00 | 632 879.00 | 21 334 230.00 | 20 701 351.00 |
FM Production stockée | | | 2 237 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 119 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 173 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 611.00 | |
GE Autres charges | | | 527 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 934 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 560.00 | 648.00 | | 275 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 609.00 | 648.00 | | 275 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 560.00 | 4.00 | | 275 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 560.00 | 9 004.00 | | 283 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 951.00 | -8 356.00 | | -7 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 347 757.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 735 233.00 | 28 747 918.00 | | 25 735 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 511 200.00 | 27 933 223.00 | | 31 511 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 775 966.00 | 814 695.00 | | -5 775 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 677.00 | | 93 455.00 | 9 005 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206 960.00 | | | 1 206 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -51 657.00 | 9 047 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 014 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -51 657.00 | 767 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 386.00 | | 93 455.00 | 725 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 240.00 | | | 5 573 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 163.00 | 769 196.00 | 46 163.00 | 46 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 211.00 | 769 196.00 | 46 211.00 | 46 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 843.00 | | 4 971 843.00 | 4 971 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472 725.00 | | 10 472 723.00 | 10 472 725.00 |
VC Groupe et associés | 743 213.00 | | 743 213.00 | 743 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 538 541.00 | | 6 538 541.00 | 6 538 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 635.00 | | 860 635.00 | 860 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 993.00 | | 7 560 993.00 | 7 560 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 843 744.00 | | 22 843 744.00 | 22 843 744.00 |