| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 950.00 | | 318 950.00 | 318 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 059.00 | 768 330.00 | 43 729.00 | 812 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 160 359.00 | 3 048 260.00 | 6 112 100.00 | 9 160 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 694 990.00 | 885 330.00 | 4 809 660.00 | 5 694 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 520.00 | 14 650.00 | 3 446 870.00 | 3 461 520.00 |
BZ Autres créances | 1 421 899.00 | | 1 421 899.00 | 1 421 899.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 141.00 | 899 980.00 | 9 705 161.00 | 10 605 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 765 500.00 | 3 948 240.00 | 15 817 260.00 | 19 765 500.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 456 109.00 | 2 279 929.00 | 176 179.00 | 2 456 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 446 121.00 | -3 526 084.00 | | -2 446 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 502.00 | 1 079 964.00 | | -1 261 502.00 |
DL TOTAL (I) | -77 623.00 | 1 183 879.00 | | -77 623.00 |
DP Provisions pour risques | 167 920.00 | 120 470.00 | | 167 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 173.00 | 28 874.00 | | 24 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 093.00 | 149 344.00 | | 192 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 358.00 | 4 361 084.00 | | 3 472 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 229.00 | 1 133 848.00 | | 486 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 622.00 | | |
EA Autres dettes | 11 738 654.00 | 13 055 511.00 | | 11 738 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697 240.00 | 18 552 065.00 | | 15 697 240.00 |
ED (V) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 817 260.00 | 19 885 288.00 | | 15 817 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 864 997.00 | 1 050 923.00 | 19 915 920.00 | 18 864 997.00 |
FG Production vendue services | 114 506.00 | 4 792.00 | 119 298.00 | 114 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 979 503.00 | 1 055 715.00 | 20 035 219.00 | 18 979 503.00 |
FM Production stockée | | | -575 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 674 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 462 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 281 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 852.00 | |
GE Autres charges | | | 514 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 530 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 605.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 605.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 597.00 | 40 275.00 | | 63 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 791.00 | 239 782.00 | | 27 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 388.00 | 280 058.00 | | 91 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 171.00 | -279 452.00 | | -88 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 652.00 | | | -42 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 527 105.00 | 28 572 149.00 | | 22 527 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 788 608.00 | 27 492 185.00 | | 23 788 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 502.00 | 1 079 964.00 | | -1 261 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 438.00 | | 992 856.00 | 3 717 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619 799.00 | | 643 776.00 | 2 619 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 497.00 | 834 678.00 | 3 587 118.00 | 288 497.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 807 466.00 | 2 456 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 497.00 | | 318 950.00 | 288 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 212.00 | 812 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 497.00 | | 318 950.00 | 288 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 141.00 | | 30 130.00 | 809 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 732.00 | 664 623.00 | -828 096.00 | 3 211 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 311.00 | 630 085.00 | -807 467.00 | 2 457 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 421.00 | 34 538.00 | -20 629.00 | 754 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 344.00 | 192 093.00 | 149 344.00 | 149 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 168 600.00 | 885 330.00 | 2 168 600.00 | 2 168 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 10 806.00 | 5 526.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177 970.00 | 896 136.00 | 2 174 126.00 | 2 177 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 323 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 358.00 | 3 472 358.00 | | 3 472 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 974.00 | 265 974.00 | | 265 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 644.00 | 3 443 644.00 | | 3 443 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VC Groupe et associés | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 472 680.00 | 11 472 680.00 | | 11 472 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 662.00 | 191 662.00 | | 191 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 862.00 | 1 059 862.00 | | 1 059 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 230.00 | 4 885 989.00 | 3 241.00 | 4 889 230.00 |
VW T.V.A. | 480 788.00 | 480 788.00 | | 480 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697 240.00 | 15 697 240.00 | | 15 697 240.00 |