| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 789.00 | 754 421.00 | 53 368.00 | 807 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 290 678.00 | 3 211 732.00 | 6 078 946.00 | 9 290 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 270 140.00 | 2 168 600.00 | 4 101 540.00 | 6 270 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157 839.00 | 9 370.00 | 7 148 469.00 | 7 157 839.00 |
BZ Autres créances | 2 491 084.00 | | 2 491 084.00 | 2 491 084.00 |
CF Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 984 312.00 | 2 177 970.00 | 13 806 342.00 | 15 984 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 274 990.00 | 5 389 702.00 | 19 885 288.00 | 25 274 990.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 619 799.00 | 2 457 311.00 | 162 488.00 | 2 619 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 526 084.00 | -1 952 552.00 | | -3 526 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 964.00 | -1 573 532.00 | | 1 079 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 879.00 | 103 916.00 | | 1 183 879.00 |
DP Provisions pour risques | 120 470.00 | 300 927.00 | | 120 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 874.00 | 7 900.00 | | 28 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 344.00 | 308 827.00 | | 149 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 084.00 | 3 906 821.00 | | 4 361 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 848.00 | 1 086 727.00 | | 1 133 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 4 644.00 | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 13 055 511.00 | 15 725 700.00 | | 13 055 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 552 065.00 | 20 723 891.00 | | 18 552 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 885 288.00 | 21 136 634.00 | | 19 885 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 910 745.00 | 1 681 700.00 | 25 592 445.00 | 23 910 745.00 |
FG Production vendue services | 146 921.00 | 9 130.00 | 156 050.00 | 146 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 057 666.00 | 1 690 829.00 | 25 748 495.00 | 24 057 666.00 |
FM Production stockée | | | -621 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 616 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 340 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 899 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132 552.00 | |
GE Autres charges | | | 239 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 991 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 275.00 | 20 906.00 | | 40 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 782.00 | 91 000.00 | | 239 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 058.00 | 111 906.00 | | 280 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 452.00 | -111 906.00 | | -279 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 572 149.00 | 27 203 197.00 | | 28 572 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 492 185.00 | 28 776 729.00 | | 27 492 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 964.00 | -1 573 532.00 | | 1 079 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 907.00 | | 1 021 968.00 | 9 464 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754 063.00 | | 686 816.00 | 2 754 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 017.00 | 833 178.00 | 9 290 679.00 | 363 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 821 080.00 | 2 619 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 148.00 | | 288 497.00 | 359 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 12 099.00 | 809 141.00 | 3 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 147.00 | | 288 497.00 | 359 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 455.00 | | 46 655.00 | 778 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 241.00 | | | 5 573 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 909.00 | 813 003.00 | 833 180.00 | 3 231 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539 396.00 | 738 995.00 | 821 080.00 | 2 539 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 513.00 | 74 008.00 | 12 100.00 | 692 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 827.00 | 149 344.00 | 308 827.00 | 308 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 273 510.00 | 2 168 600.00 | 2 273 510.00 | 2 273 510.00 |
6T Sur comptes clients | 29 774.00 | 1 605.00 | 22 010.00 | 29 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303 284.00 | 2 170 205.00 | 2 295 520.00 | 2 303 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 111.00 | 2 319 549.00 | 2 604 347.00 | 2 612 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 084.00 | 4 361 084.00 | | 4 361 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 935.00 | 482 935.00 | | 482 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 473.00 | 7 146 473.00 | | 7 146 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VC Groupe et associés | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 572 576.00 | 12 572 576.00 | | 12 572 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 954.00 | 2 126 954.00 | | 2 126 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 164.00 | 9 648 923.00 | 3 241.00 | 9 652 164.00 |
VW T.V.A. | 1 095 973.00 | 1 095 973.00 | | 1 095 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 552 065.00 | 18 552 065.00 | | 18 552 065.00 |