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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 099.00 | 757 158.00 | 21 941.00 | 779 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927 181.00 | 2 644 480.00 | 6 282 701.00 | 8 927 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 961 680.00 | 773 160.00 | 4 188 520.00 | 4 961 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 453 450.00 | 12 281.00 | 7 441 169.00 | 7 453 450.00 |
BZ Autres créances | 1 098 673.00 | | 1 098 673.00 | 1 098 673.00 |
CF Disponibilités | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 594 948.00 | 785 441.00 | 12 809 506.00 | 13 594 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 129.00 | 3 429 922.00 | 19 092 207.00 | 22 522 129.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 121 226.00 | 1 887 322.00 | 233 903.00 | 2 121 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | -2 446 121.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 031.00 | -1 261 502.00 | | 1 023 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 008.00 | -77 623.00 | | 4 653 008.00 |
DP Provisions pour risques | 66 960.00 | 167 920.00 | | 66 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 053.00 | 24 173.00 | | 24 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 013.00 | 192 093.00 | | 91 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 354.00 | 3 472 358.00 | | 3 529 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 790.00 | 486 229.00 | | 1 055 790.00 |
EA Autres dettes | 9 763 042.00 | 11 738 654.00 | | 9 763 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 348 186.00 | 15 697 240.00 | | 14 348 186.00 |
ED (V) | | 5 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 092 207.00 | 15 817 260.00 | | 19 092 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 157 774.00 | 1 631 895.00 | 23 789 669.00 | 22 157 774.00 |
FG Production vendue services | 117 470.00 | 7 775.00 | 125 245.00 | 117 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 275 244.00 | 1 639 670.00 | 23 914 914.00 | 22 275 244.00 |
FM Production stockée | | | -733 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 925 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 189 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 805 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 425.00 | |
GE Autres charges | | | 102 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 003 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 3 217.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 3 217.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 27 791.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 91 388.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -88 171.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 534.00 | -42 651.00 | | -15 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 286 872.00 | 22 527 105.00 | | 25 286 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 263 841.00 | 23 788 608.00 | | 24 263 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 031.00 | -1 261 502.00 | | 1 023 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 260.00 | 758 252.00 | 1 162 031.00 | 3 048 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279 929.00 | 732 910.00 | 1 125 517.00 | 2 279 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 330.00 | 25 342.00 | 36 514.00 | 768 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 093.00 | 91 013.00 | 192 093.00 | 192 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 330.00 | 773 160.00 | 885 330.00 | 885 330.00 |
6T Sur comptes clients | 14 650.00 | | 2 369.00 | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 980.00 | 773 160.00 | 887 699.00 | 899 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 079 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 438 474.00 | 7 438 474.00 | | 7 438 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
VC Groupe et associés | 263 164.00 | 263 164.00 | | 263 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 366.00 | 663 366.00 | | 663 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 743.00 | 8 554 503.00 | 3 241.00 | 8 557 743.00 |