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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 960.00 | | 836 960.00 | 836 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148.00 | 1 882.00 | 12 266.00 | 14 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 281.00 | 929 213.00 | 409 068.00 | 1 338 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 999.00 | 3 224 502.00 | 7 380 497.00 | 10 604 999.00 |
BT Marchandises | 13 134 030.00 | 879 180.00 | 12 254 850.00 | 13 134 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715 272.00 | 109 856.00 | 14 605 416.00 | 14 715 272.00 |
BZ Autres créances | 18 295 711.00 | | 18 295 711.00 | 18 295 711.00 |
CF Disponibilités | 550 916.00 | | 550 916.00 | 550 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 695 929.00 | 989 036.00 | 45 706 893.00 | 46 695 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 356 645.00 | 4 213 538.00 | 53 143 107.00 | 57 356 645.00 |
CU Autres participations | 5 626 500.00 | | 5 626 500.00 | 5 626 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 727 249.00 | 2 280 282.00 | 446 967.00 | 2 727 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 10 498 588.00 | 313 207.00 | | 10 498 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 698.00 | | | 1 141 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396 803.00 | 10 185 380.00 | | 6 396 803.00 |
DK Provisions réglementées | 974.00 | 2 128.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 21 668 062.00 | 14 130 716.00 | | 21 668 062.00 |
DP Provisions pour risques | 55 717.00 | 40 308.00 | | 55 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 038.00 | 194 967.00 | | 173 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 755.00 | 235 275.00 | | 228 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 192.00 | 17 462 273.00 | | 16 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 300.00 | 1 397 326.00 | | 1 820 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 130.00 | 81 522.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 13 245 890.00 | 32 121 576.00 | | 13 245 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 237 511.00 | 51 096 356.00 | | 31 237 511.00 |
ED (V) | 8 778.00 | 13 374.00 | | 8 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 143 107.00 | 65 475 722.00 | | 53 143 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FD Production vendue biens | 70 878 003.00 | 4 557 320.00 | 75 435 323.00 | 70 878 003.00 |
FG Production vendue services | 89 952.00 | 275 344.00 | 365 297.00 | 89 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 978 059.00 | 4 832 665.00 | 75 810 724.00 | 70 978 059.00 |
FM Production stockée | | | -3 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 738 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 334 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 378 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 468 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 812 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 206 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 128 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 669.00 | 1 293.00 | | 9 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | 1 293.00 | | 11 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 465.00 | -50 000.00 | | 48 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 1 023.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 943.00 | -48 976.00 | | 48 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 642.00 | 50 270.00 | | -37 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700 840.00 | 5 995 084.00 | | 3 700 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 587 724.00 | 86 591 438.00 | | 79 587 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 190 922.00 | 76 406 058.00 | | 73 190 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396 803.00 | 10 185 380.00 | | 6 396 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 806.00 | | 3 866 473.00 | 6 744 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 727 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 280.00 | | 10 604 999.00 | 6 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 727 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 1 393 063.00 | 6 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 079.00 | | 302 264.00 | 1 097 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634 602.00 | | | 5 634 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 910.00 | 2 533 592.00 | | 690 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 280 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 785.00 | 253 310.00 | | 677 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | 478.00 | 1 633.00 | 2 128.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 276.00 | 228 755.00 | 235 276.00 | 235 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 404.00 | 229 233.00 | 236 909.00 | 237 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171 322.00 | 16 171 322.00 | | 16 171 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202 388.00 | 8 202 388.00 | | 8 202 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 715 272.00 | | | 14 715 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 828 771.00 | | | 6 828 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 043 502.00 | 5 043 502.00 | | 5 043 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427 279.00 | | | 9 427 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010 983.00 | 33 010 983.00 | | 33 010 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 237 511.00 | 31 237 511.00 | | 31 237 511.00 |