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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 797.00 | | 889 797.00 | 889 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 15 106.00 | 375.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 453.00 | 1 448 562.00 | 22 890.00 | 1 471 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 127.00 | 6 707 521.00 | 7 039 606.00 | 13 747 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 523 110.00 | 2 363 530.00 | 11 159 580.00 | 13 523 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757 569.00 | 85 055.00 | 8 672 514.00 | 8 757 569.00 |
BZ Autres créances | 5 159 729.00 | | 5 159 729.00 | 5 159 729.00 |
CF Disponibilités | 1 534 727.00 | | 1 534 727.00 | 1 534 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 977 234.00 | 2 448 585.00 | 26 528 649.00 | 28 977 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 724 361.00 | 9 156 106.00 | 33 568 255.00 | 42 724 361.00 |
CU Autres participations | 5 626 500.00 | | 5 626 500.00 | 5 626 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 690 760.00 | 5 230 728.00 | 460 032.00 | 5 690 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -7 649 123.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574 734.00 | 3 946 544.00 | | -2 574 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 055 187.00 | -70 446.00 | | 1 055 187.00 |
DP Provisions pour risques | 189 890.00 | 220 860.00 | | 189 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 752.00 | 194 701.00 | | 192 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 642.00 | 415 561.00 | | 382 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 3 029.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656 935.00 | 14 144 307.00 | | 10 656 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 911.00 | 3 433 297.00 | | 1 357 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 124.00 | 11 028.00 | | 20 124.00 |
EA Autres dettes | 20 088 195.00 | 28 770 343.00 | | 20 088 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 123 213.00 | 46 362 005.00 | | 32 123 213.00 |
ED (V) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 568 255.00 | 46 707 120.00 | | 33 568 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 441 885.00 | 6 219 722.00 | 60 661 607.00 | 54 441 885.00 |
FG Production vendue services | 697 257.00 | 109 801.00 | 807 058.00 | 697 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 139 142.00 | 6 329 523.00 | 61 468 665.00 | 55 139 142.00 |
FM Production stockée | | | -1 230 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 817 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 409 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 495 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 182 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | -181.00 | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133.00 | 691.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 510.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 679.00 | 125 473.00 | | 386 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 000.00 | 375 003.00 | | 209 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 679.00 | 501 108.00 | | 595 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 120.00 | -500 598.00 | | -593 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 093.00 | 498 074.00 | | -172 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 474 563.00 | 85 502 445.00 | | 67 474 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 049 298.00 | 81 555 901.00 | | 70 049 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574 734.00 | 3 946 544.00 | | -2 574 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 046.00 | | 1 859 116.00 | 8 086 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 681 591.00 | | 1 809 257.00 | 5 681 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832 636.00 | 8 112 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800 089.00 | 5 690 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 548.00 | 1 518 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 693.00 | | 8 229.00 | 894 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 762.00 | | 41 630.00 | 1 509 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 281.00 | 1 879 874.00 | 1 832 635.00 | 6 660 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205 055.00 | 1 825 761.00 | 1 800 088.00 | 5 205 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 102.00 | 54 113.00 | 32 547.00 | 1 442 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 561.00 | 382 642.00 | 415 561.00 | 415 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 889 070.00 | 2 363 530.00 | 4 889 070.00 | 4 889 070.00 |
6T Sur comptes clients | 57 284.00 | 50 448.00 | 22 677.00 | 57 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946 354.00 | 2 413 978.00 | 4 911 747.00 | 4 946 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364 048.00 | 2 796 620.00 | 5 329 441.00 | 5 364 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656 935.00 | 10 656 935.00 | | 10 656 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 668.00 | 1 150 668.00 | | 1 150 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 757 568.00 | 8 757 568.00 | | 8 757 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 289.00 | 1 021 289.00 | | 1 021 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 18 937 527.00 | 18 937 527.00 | | 18 937 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 696.00 | 3 808 696.00 | | 3 808 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927 499.00 | 13 919 398.00 | 8 102.00 | 13 927 499.00 |
VW T.V.A. | 1 279 408.00 | 1 279 408.00 | | 1 279 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123 213.00 | 32 123 213.00 | | 32 123 213.00 |