| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 354.00 | | 1 037 354.00 | 1 037 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 667.00 | 1 429 533.00 | 63 134.00 | 1 492 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 690.00 | 6 430 954.00 | 7 244 735.00 | 13 675 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 826 990.00 | 2 224 710.00 | 12 602 280.00 | 14 826 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262 314.00 | 63 614.00 | 22 198 700.00 | 22 262 314.00 |
BZ Autres créances | 4 931 537.00 | | 4 931 537.00 | 4 931 537.00 |
CF Disponibilités | 1 291 284.00 | | 1 291 284.00 | 1 291 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 312 984.00 | 2 288 324.00 | 41 024 660.00 | 43 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 988 674.00 | 8 719 278.00 | 48 269 396.00 | 56 988 674.00 |
CU Autres participations | 5 626 500.00 | | 5 626 500.00 | 5 626 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 482 461.00 | 4 972 816.00 | 509 646.00 | 5 482 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 813.00 | -79.00 | | -2 574 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 078.00 | -2 574 734.00 | | 4 881 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 265.00 | 1 055 187.00 | | 5 936 265.00 |
DP Provisions pour risques | 134 830.00 | 189 890.00 | | 134 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 879.00 | 192 752.00 | | 141 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 709.00 | 382 642.00 | | 276 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 49.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 426.00 | 10 656 935.00 | | 12 324 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 157.00 | 1 357 911.00 | | 3 307 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 124.00 | | |
EA Autres dettes | 26 394 994.00 | 20 088 195.00 | | 26 394 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 026 642.00 | 32 123 213.00 | | 42 026 642.00 |
ED (V) | 29 780.00 | 7 213.00 | | 29 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 269 396.00 | 33 568 255.00 | | 48 269 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 729 554.00 | 9 012 539.00 | 73 742 094.00 | 64 729 554.00 |
FG Production vendue services | 644 901.00 | 115 947.00 | 760 848.00 | 644 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 374 456.00 | 9 128 486.00 | 74 502 941.00 | 65 374 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 303 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 065 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 658 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 584 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 607 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 904 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 754 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 509 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 092.00 | 427.00 | | 9 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 2 560.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 178.00 | 386 679.00 | | 12 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 028.00 | 209 000.00 | | 97 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 206.00 | 595 679.00 | | 109 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 114.00 | -593 120.00 | | -100 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 289.00 | -172 093.00 | | 528 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 849 121.00 | 67 474 563.00 | | 80 849 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 968 044.00 | 70 049 298.00 | | 75 968 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881 078.00 | -2 574 734.00 | | 4 881 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 525.00 | | 3 026 371.00 | 8 112 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690 760.00 | | 1 917 535.00 | 5 690 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097 808.00 | 8 041 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 125 834.00 | 5 482 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889 797.00 | 1 050 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 178.00 | 1 508 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 922.00 | | 1 037 354.00 | 902 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 844.00 | | 71 482.00 | 1 518 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 521.00 | 1 899 535.00 | 2 176 101.00 | 6 707 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 230 728.00 | 1 867 922.00 | 2 125 834.00 | 5 230 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 668.00 | 31 613.00 | 50 268.00 | 1 463 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 642.00 | 276 709.00 | 382 642.00 | 382 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 363 530.00 | 2 224 710.00 | 2 363 530.00 | 2 363 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 426.00 | 12 324 426.00 | | 12 324 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 419.00 | 971 419.00 | | 971 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 22 184 648.00 | 22 184 648.00 | | 22 184 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VC Groupe et associés | 820 926.00 | 820 926.00 | | 820 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 25 423 575.00 | 25 423 575.00 | | 25 423 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 323.00 | 429 323.00 | | 429 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681 288.00 | 3 681 288.00 | | 3 681 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202 812.00 | 27 194 710.00 | 8 102.00 | 27 202 812.00 |
VW T.V.A. | 3 175 587.00 | 3 175 587.00 | | 3 175 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 026 642.00 | 42 026 642.00 | | 42 026 642.00 |