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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 698.00 | | 794 698.00 | 794 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 9 164.00 | 6 317.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 897.00 | 1 290 574.00 | 188 323.00 | 1 478 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 727 278.00 | 6 575 205.00 | 7 152 073.00 | 13 727 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 007 870.00 | 5 212 980.00 | 10 794 890.00 | 16 007 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742 035.00 | 50 445.00 | 14 691 590.00 | 14 742 035.00 |
BZ Autres créances | 13 944 424.00 | | 13 944 424.00 | 13 944 424.00 |
CF Disponibilités | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 945 254.00 | 5 263 425.00 | 39 681 829.00 | 44 945 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 699 029.00 | 11 838 630.00 | 46 860 399.00 | 58 699 029.00 |
CU Autres participations | 5 626 500.00 | | 5 626 500.00 | 5 626 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 788 753.00 | 5 262 342.00 | 526 411.00 | 5 788 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 037 089.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 072 405.00 | | | -5 072 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 718.00 | -10 109 494.00 | | -2 576 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192.00 | 1 574.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | -4 016 930.00 | -1 440 832.00 | | -4 016 930.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 422 497.00 | 1 093 272.00 | | 422 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 655.00 | 125 963.00 | | 140 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 152.00 | 1 219 235.00 | | 563 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 238.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363 140.00 | 18 187 313.00 | | 11 363 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 097.00 | 1 923 001.00 | | 3 036 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 25 762.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 35 909 460.00 | 37 202 663.00 | | 35 909 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 311 775.00 | 57 338 977.00 | | 50 311 775.00 |
ED (V) | 2 402.00 | 5 148.00 | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 860 399.00 | 57 122 528.00 | | 46 860 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 58 598 215.00 | 9 018 888.00 | 67 617 103.00 | 58 598 215.00 |
FG Production vendue services | 949 308.00 | 217 948.00 | 1 167 256.00 | 949 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 549 896.00 | 9 236 836.00 | 68 786 732.00 | 59 549 896.00 |
FM Production stockée | | | -808 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 856 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 673 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 092 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 865 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | 398 049.00 | | 5 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 095.00 | 114.00 | | 14 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | 398 163.00 | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 640.00 | 114 255.00 | | 22 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 235.00 | 1 435.00 | | 483 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 412 384.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 589.00 | 528 074.00 | | 506 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 058.00 | -129 912.00 | | -487 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 121.00 | 11 494.00 | | -21 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 095 252.00 | 64 689 005.00 | | 76 095 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 671 970.00 | 74 798 499.00 | | 78 671 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576 718.00 | -10 109 494.00 | | -2 576 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | 714.00 | -95.00 | 1 573.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 235.00 | 563 152.00 | -1 219 235.00 | 1 219 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 235.00 | 563 152.00 | -1 219 235.00 | 1 219 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 207.00 | | 11 365 207.00 | 11 365 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 498.00 | | 3 262 498.00 | 3 262 498.00 |
VI Groupe et associés | 32 646 962.00 | | 32 646 962.00 | 32 646 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 097.00 | | 3 036 097.00 | 3 036 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944 424.00 | | 13 944 424.00 | 13 944 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 310 764.00 | | 50 310 764.00 | 50 310 764.00 |