| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 568.00 | | 881 568.00 | 881 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 12 599.00 | 2 882.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 091.00 | 1 429 503.00 | 55 587.00 | 1 485 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720 647.00 | 6 660 281.00 | 7 060 366.00 | 13 720 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 753 600.00 | 4 889 070.00 | 9 864 530.00 | 14 753 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 593 500.00 | 57 284.00 | 20 536 216.00 | 20 593 500.00 |
BZ Autres créances | 9 019 351.00 | | 9 019 351.00 | 9 019 351.00 |
CF Disponibilités | 226 657.00 | | 226 657.00 | 226 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 593 108.00 | 4 946 354.00 | 39 646 754.00 | 44 593 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 313 755.00 | 11 606 635.00 | 46 707 120.00 | 58 313 755.00 |
CU Autres participations | 5 626 500.00 | | 5 626 500.00 | 5 626 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 681 591.00 | 5 205 055.00 | 476 537.00 | 5 681 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 649 123.00 | -5 072 405.00 | | -7 649 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946 544.00 | -2 576 718.00 | | 3 946 544.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133.00 | 2 192.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | -70 446.00 | -4 016 930.00 | | -70 446.00 |
DP Provisions pour risques | 220 860.00 | 422 497.00 | | 220 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 701.00 | 140 655.00 | | 194 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 561.00 | 563 152.00 | | 415 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 1 011.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144 307.00 | 11 363 140.00 | | 14 144 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 297.00 | 3 036 097.00 | | 3 433 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 2 066.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 28 770 343.00 | 35 909 460.00 | | 28 770 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 362 005.00 | 50 311 775.00 | | 46 362 005.00 |
ED (V) | | 2 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 707 120.00 | 46 860 399.00 | | 46 707 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 67 711 023.00 | 10 195 401.00 | 77 906 425.00 | 67 711 023.00 |
FG Production vendue services | 788 758.00 | 153 873.00 | 942 632.00 | 788 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 499 782.00 | 10 349 275.00 | 78 849 056.00 | 68 499 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 254 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 842 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 236 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 647 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 533 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 123 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -181.00 | 5 436.00 | | -181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691.00 | 14 095.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 19 531.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 473.00 | 22 640.00 | | 125 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 003.00 | 483 235.00 | | 375 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 714.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 108.00 | 506 589.00 | | 501 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 598.00 | -487 058.00 | | -500 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 074.00 | -21 121.00 | | 498 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 502 445.00 | 76 095 252.00 | | 85 502 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 555 901.00 | 78 671 970.00 | | 81 555 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946 544.00 | -2 576 718.00 | | 3 946 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 727 278.00 | | 2 652 621.00 | 13 727 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 420.00 | | 13 720 648.00 | 796 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -794 698.00 | -1 862 831.00 | 6 576 284.00 | -794 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -796 420.00 | -1 862 831.00 | 8 086 046.00 | -796 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596 576.00 | | 2 637 237.00 | 6 596 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 100.00 | | 15 383.00 | 1 496 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634 602.00 | | | 5 634 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 192.00 | 631.00 | 691.00 | 2 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 152.00 | 415 561.00 | 563 152.00 | 563 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 212 980.00 | 4 889 070.00 | 5 212 980.00 | 5 212 980.00 |
6T Sur comptes clients | 50 445.00 | 41 390.00 | 34 551.00 | 50 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263 425.00 | 4 930 460.00 | 5 247 531.00 | 5 263 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144 307.00 | 14 144 307.00 | | 14 144 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 265.00 | 2 037 265.00 | | 2 037 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 20 509 976.00 | 20 509 976.00 | | 20 509 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VC Groupe et associés | 725 221.00 | 725 221.00 | | 725 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 733 078.00 | 26 733 078.00 | | 26 733 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479 003.00 | 479 003.00 | | 479 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815 128.00 | 7 815 128.00 | | 7 815 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 620 953.00 | 29 612 851.00 | 8 102.00 | 29 620 953.00 |
VW T.V.A. | 3 242 922.00 | 3 242 922.00 | | 3 242 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 362 005.00 | 46 362 005.00 | | 46 362 005.00 |