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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 553.00 | 29 793.00 | 17 761.00 | 47 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 26 793.00 | 1 778.00 | 28 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 909.00 | 56 585.00 | 20 324.00 | 76 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 899.00 | | 610 899.00 | 610 899.00 |
BZ Autres créances | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
CF Disponibilités | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 165.00 | | 1 115 165.00 | 1 115 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 074.00 | 56 585.00 | 1 135 489.00 | 1 192 074.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 247.00 | 40 333.00 | | 51 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | 10 914.00 | | 33 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385.00 | 1 781.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 102 476.00 | 69 528.00 | | 102 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 410.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 69 757.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 525.00 | 352 278.00 | | 724 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 546.00 | 157 834.00 | | 287 546.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 447.00 | 55 875.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 013.00 | 636 489.00 | | 1 033 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 489.00 | 706 017.00 | | 1 135 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 013.00 | 636 489.00 | | 1 033 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 835.00 | | 2 185 835.00 | 2 185 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 835.00 | | 2 185 835.00 | 2 185 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 364.00 | 3 205.00 | | 28 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | 45 220.00 | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 2 595.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 2 609.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 855.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 11 867.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -9 258.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | -122.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 679.00 | 1 187 574.00 | | 2 221 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 336.00 | 1 176 661.00 | | 2 188 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 343.00 | 10 914.00 | | 33 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | 11 248.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 573.00 | | 6 336.00 | 70 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 813.00 | | 6 310.00 | 69 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 26.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 158.00 | 5 427.00 | | 51 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 158.00 | 5 427.00 | | 51 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 525.00 | 724 525.00 | | 724 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 610 899.00 | | | 610 899.00 |
VB T. V. A. | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 530.00 | 758 530.00 | | 758 530.00 |
VW T.V.A. | 242 873.00 | 242 873.00 | | 242 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 013.00 | 1 033 013.00 | | 1 033 013.00 |