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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 319.00 | 41 834.00 | 29 485.00 | 71 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 159.00 | 29 600.00 | 3 560.00 | 33 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 081.00 | 71 433.00 | 33 647.00 | 105 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 791.00 | 33 053.00 | 833 738.00 | 866 791.00 |
BZ Autres créances | 302 601.00 | | 302 601.00 | 302 601.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 730.00 | 33 053.00 | 1 193 677.00 | 1 226 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 811.00 | 104 486.00 | 1 227 325.00 | 1 331 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 386.00 | 54 591.00 | | 57 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 62 795.00 | | 38 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 990.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 113 273.00 | 134 875.00 | | 113 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 682.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 551.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 966.00 | 943 649.00 | | 827 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 622.00 | 349 162.00 | | 252 622.00 |
EA Autres dettes | 17 851.00 | 4 736.00 | | 17 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 393.00 | 21 750.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 052.00 | 1 320 530.00 | | 1 114 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 325.00 | 1 462 832.00 | | 1 227 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 052.00 | 1 320 530.00 | | 1 114 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 342.00 | | 2 265 342.00 | 2 265 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 342.00 | | 2 265 342.00 | 2 265 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 053.00 | |
GE Autres charges | | | 85 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | 1 529.00 | | 9 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | 396.00 | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | 305.00 | | 10 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 7 732.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -7 336.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 14 170.00 | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 347.00 | 2 578 115.00 | | 2 284 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 553.00 | 2 515 320.00 | | 2 245 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 793.00 | 62 795.00 | | 38 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | 7 959.00 | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 921.00 | | 23 160.00 | 81 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 327.00 | | 23 151.00 | 81 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 9.00 | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 858.00 | 8 576.00 | | 62 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 8 576.00 | | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 966.00 | 827 966.00 | | 827 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 804 595.00 | | | 804 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
VB T. V. A. | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
VC Groupe et associés | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 608.00 | 1 112 811.00 | 62 797.00 | 1 175 608.00 |
VW T.V.A. | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 052.00 | 1 114 052.00 | | 1 114 052.00 |