| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 94.00 | 151.00 | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 49 242.00 | 24 872.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 30 799.00 | 3 393.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 153.00 | 80 135.00 | 29 019.00 | 109 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 097.00 | | 533 097.00 | 533 097.00 |
BZ Autres créances | 231 891.00 | | 231 891.00 | 231 891.00 |
CF Disponibilités | 267 235.00 | | 267 235.00 | 267 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 325.00 | | 1 033 325.00 | 1 033 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 478.00 | 80 135.00 | 1 062 344.00 | 1 142 478.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 679.00 | 57 386.00 | | 58 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | 38 793.00 | | 42 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | 594.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 117 418.00 | 113 273.00 | | 117 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 390.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 831.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 316.00 | 827 966.00 | | 587 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 395.00 | 252 622.00 | | 175 395.00 |
EA Autres dettes | 180 711.00 | 17 851.00 | | 180 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 925.00 | 1 114 052.00 | | 944 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 344.00 | 1 227 325.00 | | 1 062 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 925.00 | 1 114 052.00 | | 944 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 417.00 | | 2 094 417.00 | 2 094 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 417.00 | | 2 094 417.00 | 2 094 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 9 924.00 | | 5 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | 396.00 | | 1 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 9 060.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 10 161.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 10 161.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 101.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 23 021.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 994.00 | 2 284 347.00 | | 2 135 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 952.00 | 2 245 553.00 | | 2 093 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 042.00 | 38 793.00 | | 42 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 247.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 081.00 | | 4 308.00 | 105 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 109 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 108 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 478.00 | | 4 063.00 | 104 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 433.00 | 8 786.00 | 85.00 | 71 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 433.00 | 8 692.00 | 85.00 | 71 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 316.00 | 587 316.00 | | 587 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 533 097.00 | 533 097.00 | | 533 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VC Groupe et associés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 691.00 | 766 089.00 | 602.00 | 766 691.00 |
VW T.V.A. | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 925.00 | 944 925.00 | | 944 925.00 |