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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 183.00 | 63 099.00 | 13 084.00 | 76 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 488.00 | 40 148.00 | 32 339.00 | 72 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 518.00 | 103 492.00 | 46 026.00 | 149 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 051.00 | | 491 051.00 | 491 051.00 |
BZ Autres créances | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CF Disponibilités | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 860.00 | | 973 860.00 | 973 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 379.00 | 103 492.00 | 1 019 886.00 | 1 123 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 158 789.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 56 593.00 | 176 010.00 | | 56 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 031.00 | 150 530.00 | | 181 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 356.00 | 1 673.00 | | 45 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145.00 | 474 157.00 | | 480 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 887.00 | 316 319.00 | | 231 887.00 |
EA Autres dettes | 24 875.00 | 20 125.00 | | 24 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 294.00 | 962 803.00 | | 963 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 886.00 | 1 138 813.00 | | 1 019 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 505.00 | 812 803.00 | | 816 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 823.00 | | 2 692 823.00 | 2 692 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 823.00 | | 2 692 823.00 | 2 692 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 85 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 083.00 | 2 145.00 | | 9 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 766.00 | 2 375.00 | | 7 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | 2 573.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 12 074.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 12 074.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -9 502.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 55 195.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 760.00 | 2 633 363.00 | | 2 709 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 677.00 | 2 474 574.00 | | 2 671 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | 158 789.00 | | 38 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 622.00 | | 38 896.00 | 110 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 774.00 | | 38 896.00 | 109 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 585.00 | 14 907.00 | | 88 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 29.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 14 878.00 | | 88 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 491 051.00 | 491 051.00 | | 491 051.00 |
VB T. V. A. | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 471.00 | 33 683.00 | 146 789.00 | 180 471.00 |
VI Groupe et associés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 623.00 | 608 623.00 | | 608 623.00 |
VW T.V.A. | 201 332.00 | 201 332.00 | | 201 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 294.00 | 816 505.00 | 146 789.00 | 963 294.00 |