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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 403.00 | 35 044.00 | 13 359.00 | 48 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 27 814.00 | 5 110.00 | 32 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 921.00 | 62 858.00 | 19 063.00 | 81 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 651.00 | | 858 651.00 | 858 651.00 |
BZ Autres créances | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
CF Disponibilités | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 769.00 | | 1 443 769.00 | 1 443 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 690.00 | 62 858.00 | 1 462 832.00 | 1 525 690.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 591.00 | 51 247.00 | | 54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | 33 343.00 | | 62 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 385.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 134 875.00 | 102 476.00 | | 134 875.00 |
DP Provisions pour risques | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 71.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 424.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 649.00 | 724 525.00 | | 943 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 162.00 | 287 546.00 | | 349 162.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 750.00 | 20 447.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 530.00 | 1 033 013.00 | | 1 320 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 832.00 | 1 135 489.00 | | 1 462 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 530.00 | 1 033 013.00 | | 1 320 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 038.00 | | 2 567 038.00 | 2 567 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 038.00 | | 2 567 038.00 | 2 567 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 85 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 28 364.00 | | 1 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 433.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 79.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | 79.00 | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | 354.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 3 471.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 115.00 | 2 221 679.00 | | 2 578 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 320.00 | 2 188 336.00 | | 2 515 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 795.00 | 33 343.00 | | 62 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 8 316.00 | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 909.00 | | 5 212.00 | 76 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 81 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | | 5 203.00 | 76 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 9.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 6 273.00 | | 56 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 585.00 | 6 273.00 | | 56 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 649.00 | 943 649.00 | | 943 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 858 651.00 | | | 858 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
VC Groupe et associés | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 482.00 | 1 192 889.00 | 593.00 | 1 193 482.00 |
VW T.V.A. | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 530.00 | 1 320 530.00 | | 1 320 530.00 |