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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 2 976.00 | 2 490.00 | 5 465.00 |
040 Immobilisations financières | 752 131.00 | | 752 131.00 | 752 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 596.00 | 2 976.00 | 754 621.00 | 757 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
084 Disponibilités | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
110 Total général Actif | 876 490.00 | 2 976.00 | 873 515.00 | 876 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 4 083.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 931.00 | 4 083.00 | | 16 931.00 |
242 Autres charges externes. | 20 635.00 | 24 963.00 | | 20 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 506.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 965.00 | 65 242.00 | | 61 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | 1 603.00 | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 077.00 | 93 316.00 | | 87 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 146.00 | -89 233.00 | | -70 146.00 |
280 Produits financiers | 151 759.00 | 6 310.00 | | 151 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | 82.00 | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 082.00 | 135.00 | | 15 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 957.00 | -83 140.00 | | 76 957.00 |