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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 3 713.00 | 1 752.00 | 5 465.00 |
040 Immobilisations financières | 776 198.00 | | 776 198.00 | 776 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 663.00 | 3 713.00 | 777 950.00 | 781 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
110 Total général Actif | 869 849.00 | 3 713.00 | 866 136.00 | 869 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 315.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 098.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 15 374.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 557.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 16 931.00 | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 481.00 | 20 635.00 | | 5 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 051.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 399.00 | 61 965.00 | | 57 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 3 424.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 2 427.00 | 1.00 | | 2 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 735.00 | 87 077.00 | | 66 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 734.00 | -70 146.00 | | -6 734.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | 151 759.00 | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 138.00 | 2 573.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 15 082.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 315.00 | 76 957.00 | | -8 315.00 |