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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 7 256.00 | 1 899.00 | 9 155.00 |
040 Immobilisations financières | 778 190.00 | 350 000.00 | 428 190.00 | 778 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 344.00 | 357 256.00 | 430 089.00 | 787 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
084 Disponibilités | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
110 Total général Actif | 931 059.00 | 357 256.00 | 573 803.00 | 931 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 132 000.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 002.00 | 132 006.00 | | 84 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 878.00 | 18 390.00 | | 18 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 665.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 517.00 | 78 279.00 | | 90 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 887.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 090.00 | 98 222.00 | | 111 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 087.00 | 33 784.00 | | -27 087.00 |
280 Produits financiers | 45 252.00 | 45 196.00 | | 45 252.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | 2 360.00 | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 903.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 16 783.00 | | 6 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 067.00 | 58 934.00 | | 10 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 344.00 | | | 787 344.00 |