| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 5 330.00 | 2 416.00 | 7 746.00 |
040 Immobilisations financières | 777 190.00 | 350 000.00 | 427 190.00 | 777 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 935.00 | 355 330.00 | 429 606.00 | 784 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
084 Disponibilités | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 196.00 | | 193 196.00 | 193 196.00 |
110 Total général Actif | 978 132.00 | 355 330.00 | 622 802.00 | 978 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 000.00 | 60 000.00 | | 123 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 001.00 | 60 002.00 | | 123 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 908.00 | 4 064.00 | | 17 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 516.00 | 64 964.00 | | 70 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 538.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 440.00 | 70 248.00 | | 89 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 560.00 | -10 246.00 | | 33 560.00 |
280 Produits financiers | 100 091.00 | 30 079.00 | | 100 091.00 |
294 Charges financières | 3 979.00 | 351 778.00 | | 3 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 324.00 | -333 299.00 | | 126 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 655.00 | | | 782 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |